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AB SICAV I-International Health Care PF A EUR (LU0251853072)
545,49 EUR Valor liquidativo 17/09/2026
Acciones Sector Farma Global Categoría
3,73 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AB SICAV I-International Health Care Pf I EUR (LU0251855366)
681,08 EUR Valor liquidativo 17/09/2026
Acciones Sector Farma Global Categoría
4,56 % Rendimiento anual a 5 años
1,13 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AB SICAV I-Select US Equity Portfolio I USD (LU0683600992)
104,11 USD Valor liquidativo 17/09/2026
Acciones Estadounidenses Categoría
13,18 % Rendimiento anual a 5 años
1,16 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Abaco Global Value Opportunities B (ES0140074016)
9,422 EUR Valor liquidativo 16/09/2026
Acciones Globales Categoría
10,21 % Rendimiento anual a 5 años
0,61 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Abaco Global Value Opportunities C (ES0140074032)
8,755 EUR Valor liquidativo 16/09/2026
Mixtos Globales Acciones Categoría
9,07 % Rendimiento anual a 5 años
1,66 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Abaco Renta Fija Mixta Global R (ES0140072010)
9,252 EUR Valor liquidativo 16/09/2026
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
5,85 % Rendimiento anual a 5 años
1,00 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Abanca Renta Fija Mixta SP (ES0140073000)
12,17 EUR Valor liquidativo 15/09/2026
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
2,26 % Rendimiento anual a 5 años
1,29 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Abante Bolsa, FI (ES0105011037)
29,28 EUR Valor liquidativo 15/09/2026
Acciones Globales Categoría
6,98 % Rendimiento anual a 5 años
1,91 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Abante European Quality Equity Fund B EUR (LU0925041153)
25,73 EUR Valor liquidativo 16/09/2026
Acciones Zona Euro Categoría
10,58 % Rendimiento anual a 5 años
2,47 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Abante European Quality Equity Fund C EUR (LU1121307646)
20,15 EUR Valor liquidativo 16/09/2026
Acciones Europeas Categoría
11,21 % Rendimiento anual a 5 años
1,82 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Abante Renta, FI (ES0162947032)
12,84 EUR Valor liquidativo 15/09/2026
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,28 % Rendimiento anual a 5 años
1,00 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Abante Seleccion (ES0162946034)
19,41 EUR Valor liquidativo 15/09/2026
Mixtos Globales Neutro Categoría
3,80 % Rendimiento anual a 5 años
1,87 % Ratio de costes totales (TER)
- Riesgo
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Aberdeen Global - Asian Smaller Companies A2 USD (LU0231459107)
80,14 USD Valor liquidativo 17/09/2026
Acciones Asia Categoría
6,35 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund A2 USD (LU0132414144)
53,25 USD Valor liquidativo 17/09/2026
Obligaciones Mercados Emergentes Categoría
1,91 % Rendimiento anual a 5 años
1,68 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Aberdeen Global - Emerging Mkts Sm Cos A2 Acc USD (LU0278937759)
37,77 USD Valor liquidativo 17/09/2026
Acciones Emergentes Globales Categoría
7,33 % Rendimiento anual a 5 años
1,97 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Aberdeen Global - Select Euro High Yld Bd A1 EUR (LU0119174026)
5,336 EUR Valor liquidativo 17/09/2026
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
2,06 % Rendimiento anual a 5 años
1,44 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Aberdeen Global - Select Euro High Yld Bd A2 EUR (LU0119176310)
28,33 EUR Valor liquidativo 17/09/2026
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
2,15 % Rendimiento anual a 5 años
1,44 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Aberdeen Global Emerging Mkts Equity S2 USD (LU0476875942)
3.972,61 USD Valor liquidativo 17/09/2026
Acciones Emergentes Globales Categoría
5,01 % Rendimiento anual a 5 años
2,12 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Aberdeen Global Indian Equity A2 USD (LU0231490524)
200,23 USD Valor liquidativo 17/09/2026
Acciones Indias Categoría
-1,80 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Aberdeen Liquidity (Lux) GBP A-2 (LU0049015760)
5.726,37 GBP Valor liquidativo 17/09/2026
Monetarios GBP Categoría
3,24 % Rendimiento anual a 5 años
0,43 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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